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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 196.00 | 37 150.00 | 121 045.00 | 158 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 428.00 | 36 598.00 | 1 829.00 | 38 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 532.00 | 73 749.00 | 139 783.00 | 213 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 168 008.00 | | 168 008.00 | 168 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 699.00 | | 263 699.00 | 263 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 232.00 | 73 749.00 | 403 483.00 | 477 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 422.00 | 96 209.00 | | 114 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 738.00 | 68 612.00 | | 58 738.00 |
DL TOTAL (I) | 184 160.00 | 175 822.00 | | 184 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 724.00 | 47 331.00 | | 123 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 9 193.00 | | 13 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 114 304.00 | | 47 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 24 098.00 | | 28 148.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 322.00 | 194 928.00 | | 219 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 483.00 | 370 751.00 | | 403 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 385.00 | 166 174.00 | | 134 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 984.00 | | 114 549.00 | 98 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 076.00 | | 114 549.00 | 82 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 961.00 | 29 788.00 | | 43 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 961.00 | 29 788.00 | | 43 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 724.00 | 38 788.00 | 84 937.00 | 123 724.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 507.00 | 53 007.00 | 500.00 | 53 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 322.00 | 134 386.00 | 84 937.00 | 219 322.00 |