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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 620.00 | 68 093.00 | 108 527.00 | 176 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 928.00 | 44 755.00 | 70 173.00 | 114 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 457.00 | 112 848.00 | 195 609.00 | 308 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BZ Autres créances | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CF Disponibilités | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 512.00 | | 324 512.00 | 324 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 969.00 | 112 848.00 | 520 121.00 | 632 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 160.00 | 114 422.00 | | 173 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 58 738.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 209 518.00 | 184 160.00 | | 209 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 589.00 | 123 724.00 | | 174 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | 13 089.00 | | 21 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 710.00 | 1 450.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 501.00 | 47 742.00 | | 69 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 173.00 | 28 148.00 | | 28 173.00 |
EA Autres dettes | | 5 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 602.00 | 219 322.00 | | 310 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 121.00 | 403 483.00 | | 520 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 608.00 | 134 386.00 | | 180 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 533.00 | | 100 015.00 | 213 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 308 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 291 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 625.00 | | 100 015.00 | 196 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 749.00 | 44 190.00 | 5 091.00 | 73 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | 44 190.00 | 5 091.00 | 73 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VB T. V. A. | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 590.00 | 44 595.00 | 129 995.00 | 174 590.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 240.00 | 74 740.00 | 500.00 | 75 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 603.00 | 180 608.00 | 129 995.00 | 310 603.00 |