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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 6 501.00 | 5 754.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 638.00 | 80 713.00 | 73 926.00 | 154 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 133.00 | 13 304.00 | 81 828.00 | 95 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 026.00 | 100 518.00 | 256 508.00 | 357 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 138 722.00 | | 138 722.00 | 138 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 401.00 | 100 518.00 | 474 883.00 | 575 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 569.00 | 66 699.00 | | 136 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 362.00 | 69 870.00 | | 79 362.00 |
DL TOTAL (I) | 221 431.00 | 142 069.00 | | 221 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 063.00 | 274 206.00 | | 183 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 11 530.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 898.00 | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 640.00 | 30 434.00 | | 36 640.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 10 425.00 | | 9 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 450.00 | 347 493.00 | | 253 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 883.00 | 489 562.00 | | 474 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 119.00 | | 96 418.00 | 286 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 512.00 | 357 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 452.00 | 249 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 375.00 | | 5 880.00 | 96 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 684.00 | | 85 538.00 | 189 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 066.00 | 39 922.00 | 13 470.00 | 74 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 621.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 186.00 | 39 301.00 | 13 470.00 | 68 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 063.00 | 59 054.00 | 124 009.00 | 183 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 294.00 | 67 294.00 | 5 000.00 | 72 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 453.00 | 129 444.00 | 124 009.00 | 253 453.00 |