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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 9 441.00 | 2 814.00 | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 111.00 | 111 369.00 | 69 742.00 | 181 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 142.00 | 27 297.00 | 68 845.00 | 96 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 508.00 | 148 107.00 | 236 401.00 | 384 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 014.00 | | 257 014.00 | 257 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 522.00 | 148 107.00 | 493 415.00 | 641 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 931.00 | 136 569.00 | | 215 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 055.00 | 79 362.00 | | 83 055.00 |
DL TOTAL (I) | 304 485.00 | 221 431.00 | | 304 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 009.00 | 183 063.00 | | 124 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 3 777.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 20 849.00 | | 28 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 349.00 | 36 640.00 | | 24 349.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 9 123.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 930.00 | 253 453.00 | | 188 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 415.00 | 474 883.00 | | 493 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 026.00 | | 27 482.00 | 357 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 771.00 | | 27 482.00 | 249 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 502.00 | 47 606.00 | | 100 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 2 940.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | 44 666.00 | | 94 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 217.00 | 69 217.00 | 5 000.00 | 74 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |