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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 357.00 | 6 281.00 | 8 076.00 | 14 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 076.00 | 5 117.00 | 429 959.00 | 435 076.00 |
040 Immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 085.00 | 11 398.00 | 618 687.00 | 630 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
060 Stock marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
084 Disponibilités | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
110 Total général Actif | 696 927.00 | 11 398.00 | 685 529.00 | 696 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 993.00 | | | 309 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
230 Autres produits | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 993.00 | | | 309 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
242 Autres charges externes. | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
252 Charges sociales | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 987.00 | | | 267 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 488.00 | | | 30 488.00 |