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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 357.00 | 13 460.00 | 897.00 | 14 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 681.00 | 14 427.00 | 449 254.00 | 463 681.00 |
040 Immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 690.00 | 27 887.00 | 630 803.00 | 658 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
060 Stock marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
072 Créances – Autres | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
084 Disponibilités | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
110 Total général Actif | 736 687.00 | 27 887.00 | 708 800.00 | 736 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 024.00 | | | 275 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 204.00 | | | 348 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
252 Charges sociales | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 111.00 | | | 261 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
294 Charges financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 910.00 | | | 86 910.00 |