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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 464.00 | 4 500.00 | 1 963.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 518.00 | 4 500.00 | 352 017.00 | 356 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 143.00 | 4 500.00 | 354 642.00 | 359 143.00 |
CU Autres participations | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DK Provisions réglementées | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 518.00 | | | 356 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 054.00 | | | 350 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 2 155.00 | | 2 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 155.00 | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 257.00 | 26 827.00 | 110 430.00 | 137 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 972.00 | 53 542.00 | 110 430.00 | 163 972.00 |