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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
CU Autres participations | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DK Provisions réglementées | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 430.00 | | | 110 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 543.00 | 10 774.00 | 12 590.00 | 90 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 905.00 | 10 774.00 | 11 952.00 | 89 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 842.00 | 17 802.00 | 49 040.00 | 66 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 475.00 | 30 467.00 | 2 008.00 | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 350.00 | 107 310.00 | 49 040.00 | 156 350.00 |