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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 234.00 | | 817 234.00 | 817 234.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 549.00 | | 909 549.00 | 909 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
CF Disponibilités | 803 186.00 | | 803 186.00 | 803 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 204.00 | | 913 204.00 | 913 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 753.00 | | 1 822 753.00 | 1 822 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 217.00 | | | -34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
DL TOTAL (I) | 568 866.00 | | | 568 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 013.00 | | | 551 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 771.00 | | | 422 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
EA Autres dettes | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 887.00 | | | 1 253 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 753.00 | | | 1 822 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 772.00 | | | 1 084 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 33 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 274.00 | | 768 275.00 | 141 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 258.00 | | 768 275.00 | 141 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 771.00 | 253 656.00 | | 422 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 654.00 | 550 654.00 | | 550 654.00 |
VI Groupe et associés | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 425.00 | | | 973 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 823.00 | 100 808.00 | 15.00 | 100 823.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 887.00 | 1 084 772.00 | | 1 253 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
ST Autres comptes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 705.00 | | | 151 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 203.00 | | | 39 203.00 |