| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
AP Constructions | 364 825.00 | 7 803.00 | 357 022.00 | 364 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 149.00 | 4 377.00 | 37 772.00 | 42 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 739 852.00 | | 2 739 852.00 | 2 739 852.00 |
AX Avances et acomptes | 846 403.00 | | 846 403.00 | 846 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 806.00 | 12 180.00 | 4 071 626.00 | 4 083 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 312 854.00 | | 312 854.00 | 312 854.00 |
CF Disponibilités | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 735.00 | | 595 735.00 | 595 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 541.00 | 12 180.00 | 4 667 361.00 | 4 679 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 151.00 | | | -41 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 544.00 | | | -173 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
DL TOTAL (I) | 395 322.00 | | | 395 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 224.00 | | | 2 125 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 771.00 | | | 422 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | | | 159 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 766.00 | | | 978 766.00 |
EA Autres dettes | 582 491.00 | | | 582 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 039.00 | | | 4 272 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 361.00 | | | 4 667 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 340.00 | | | 1 824 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 28 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 260.00 | | | 202 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 544.00 | | | -173 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 549.00 | | 3 174 495.00 | 909 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 4 083 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 4 072 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 534.00 | | 3 163 695.00 | 909 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 800.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 771.00 | | 338 208.00 | 422 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 766.00 | 978 766.00 | | 978 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 530.00 | 479 530.00 | | 479 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 429.00 | 98 502.00 | 550 988.00 | 2 123 429.00 |
VI Groupe et associés | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 178 516.00 | | | 3 178 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605 742.00 | | | 1 605 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 955.00 | 330 140.00 | 10 815.00 | 340 955.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 039.00 | 1 824 340.00 | 889 196.00 | 4 272 039.00 |