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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | 1 522.00 | 7 810.00 | 9 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 957.00 | 1 522.00 | 832 435.00 | 833 957.00 |
BT Marchandises | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CF Disponibilités | 225 455.00 | | 225 455.00 | 225 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 525.00 | 1 522.00 | 1 193 003.00 | 1 194 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
DL TOTAL (I) | 175 494.00 | | | 175 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 178.00 | | | 819 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 510.00 | | | 1 017 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 003.00 | | | 1 193 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 178.00 | 157 874.00 | 254 784.00 | 819 178.00 |
VI Groupe et associés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 588.00 | 37 007.00 | 1 581.00 | 38 588.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 510.00 | 356 206.00 | 254 784.00 | 1 017 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |