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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 000.00 | | 823 000.00 | 823 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 4 052.00 | 8 594.00 | 12 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 272.00 | 4 052.00 | 833 220.00 | 837 272.00 |
BT Marchandises | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CF Disponibilités | 229 257.00 | | 229 257.00 | 229 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 959.00 | | 375 959.00 | 375 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 231.00 | 4 052.00 | 1 209 179.00 | 1 213 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 162.00 | 120 494.00 | | 161 162.00 |
DL TOTAL (I) | 336 656.00 | 175 494.00 | | 336 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 295.00 | 819 178.00 | | 726 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 544.00 | 31 569.00 | | 27 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 105 524.00 | | 69 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 065.00 | 61 239.00 | | 49 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 523.00 | 1 017 510.00 | | 872 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 179.00 | 1 193 003.00 | | 1 209 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 957.00 | | 3 314.00 | 833 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 332.00 | | 3 314.00 | 9 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 2 530.00 | 4 052.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 2 530.00 | 4 052.00 | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 295.00 | 70 965.00 | 279 942.00 | 726 295.00 |
VI Groupe et associés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 38 920.00 | 1 581.00 | 40 501.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 523.00 | 217 193.00 | 279 942.00 | 872 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |