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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 691.00 | 15 210.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 054.00 | 851.00 | 28 203.00 | 29 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 713.00 | 1 542.00 | 84 171.00 | 85 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
BT Marchandises | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 482.00 | 6 297.00 | 175 185.00 | 181 482.00 |
BZ Autres créances | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CF Disponibilités | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 298.00 | 6 297.00 | 511 001.00 | 517 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 011.00 | 7 839.00 | 595 172.00 | 603 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
DL TOTAL (I) | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 213 476.00 | | | 213 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 084.00 | | | 381 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 172.00 | | | 595 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 107.00 | | | 371 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 380.00 | | 241 380.00 | 241 380.00 |
FD Production vendue biens | 844 268.00 | | 844 268.00 | 844 268.00 |
FG Production vendue services | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 131.00 | | 1 124 131.00 | 1 124 131.00 |
FM Production stockée | | | 74 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 076.00 | | | 1 228 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 988.00 | | | 1 018 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 85 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 85 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
UX Autres créances clients | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 843.00 | 227 843.00 | | 227 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 107.00 | 371 107.00 | | 371 107.00 |