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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 14.00 | -14.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 187.00 | 7 135.00 | 34 052.00 | 41 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 620.00 | 8 001.00 | 36 619.00 | 44 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 809.00 | 15 150.00 | 114 659.00 | 129 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BT Marchandises | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
BZ Autres créances | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 070.00 | | 333 070.00 | 333 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 879.00 | 15 150.00 | 447 729.00 | 462 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 263.00 | 209 088.00 | | -130 263.00 |
DL TOTAL (I) | 83 825.00 | 214 088.00 | | 83 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 554.00 | 301.00 | | 50 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 111 977.00 | | 72 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | 33 900.00 | | 16 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 452.00 | | |
EA Autres dettes | 221 878.00 | 213 476.00 | | 221 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 903.00 | 381 084.00 | | 363 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 729.00 | 595 172.00 | | 447 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 903.00 | 371 107.00 | | 363 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 301.00 | | 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
FD Production vendue biens | 389 167.00 | | 389 167.00 | 389 167.00 |
FG Production vendue services | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 651.00 | | 486 651.00 | 486 651.00 |
FM Production stockée | | | -28 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 734.00 | | | -13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 856.00 | 1 228 076.00 | | 490 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 119.00 | 1 018 988.00 | | 621 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 263.00 | 209 088.00 | | -130 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 713.00 | | 62 867.00 | 85 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 772.00 | 129 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 482.00 | 129 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 713.00 | | 62 578.00 | 85 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 13 711.00 | 102.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 13 711.00 | 102.00 | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 878.00 | 221 878.00 | | 221 878.00 |
UX Autres créances clients | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 903.00 | 363 903.00 | | 363 903.00 |