| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 867.00 | 68 647.00 | 105 221.00 | 173 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 015.00 | 17 803.00 | 71 212.00 | 89 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 431.00 | 93 160.00 | 26 271.00 | 119 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 894.00 | 2 264 781.00 | 423 113.00 | 2 687 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 209.00 | 2 444 391.00 | 625 818.00 | 3 070 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 251 905.00 | 467 823.00 | 12 784 082.00 | 13 251 905.00 |
BZ Autres créances | 1 632 502.00 | 248 478.00 | 1 384 024.00 | 1 632 502.00 |
CF Disponibilités | 450 844.00 | | 450 844.00 | 450 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 396 695.00 | 716 301.00 | 14 680 394.00 | 15 396 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 466 904.00 | 3 160 691.00 | 15 306 212.00 | 18 466 904.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472 795.00 | | | 472 795.00 |
DL TOTAL (I) | 582 988.00 | | | 582 988.00 |
DP Provisions pour risques | 188 677.00 | | | 188 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 677.00 | | | 188 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233 097.00 | | | 11 233 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 638.00 | | | 579 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
EA Autres dettes | 2 462 649.00 | | | 2 462 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 534 546.00 | | | 14 534 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 306 212.00 | | | 15 306 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 191 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 191 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 515 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 204 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 677.00 | |
GE Autres charges | | | 181 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 683 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 454.00 | | | 349 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 749.00 | | | 249 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 865 984.00 | | | 29 865 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 829 792.00 | | | 29 829 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 258 122.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 820.00 | 3 070 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 125.00 | 173 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 695.00 | 2 807 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 545 031.00 | 100 640.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151 757.00 | 83 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 375 471.00 | 17 530.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 868.00 | 9 191.00 | |
6T Sur comptes clients | | 467 823.00 | 362 433.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 312 356.00 | 63 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780 179.00 | 426 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 978 047.00 | 435 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 294 853.00 | 11 294 853.00 | | 11 294 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 506.00 | 210 506.00 | | 210 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462 649.00 | 2 462 649.00 | | 2 462 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
UX Autres créances clients | 12 684 913.00 | 12 684 913.00 | | 12 684 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 257.00 | 584 257.00 | | 584 257.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 876.00 | 1 628 876.00 | | 1 628 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 945 850.00 | 14 945 850.00 | | 14 945 850.00 |
VW T.V.A. | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 534 548.00 | 14 534 548.00 | | 14 534 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |