| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 015.00 | 35 606.00 | 53 409.00 | 89 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 340.00 | 156 887.00 | 22 453.00 | 179 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 578.00 | 96 175.00 | 25 403.00 | 121 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 733.00 | 2 237 772.00 | 267 960.00 | 2 505 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 020.00 | 2 526 440.00 | 369 580.00 | 2 896 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 257.00 | 354 749.00 | 3 850 508.00 | 4 205 257.00 |
BZ Autres créances | 428 353.00 | 248 478.00 | 179 876.00 | 428 353.00 |
CF Disponibilités | 13 351 767.00 | | 13 351 767.00 | 13 351 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 042 762.00 | 603 226.00 | 17 439 536.00 | 18 042 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 938 783.00 | 3 129 667.00 | 17 809 116.00 | 20 938 783.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859 419.00 | 36 193.00 | | 2 859 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 266.00 | 472 795.00 | | 266 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 878.00 | 582 988.00 | | 3 235 878.00 |
DP Provisions pour risques | 278 278.00 | 97 990.00 | | 278 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 964.00 | 90 687.00 | | 179 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 242.00 | 188 677.00 | | 458 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 315.00 | 61 756.00 | | 66 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 489 115.00 | 11 233 097.00 | | 12 489 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 626.00 | 579 638.00 | | 873 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357.00 | 67 844.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | 408 998.00 | 2 462 649.00 | | 408 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 585.00 | 129 564.00 | | 276 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 114 996.00 | 14 534 548.00 | | 14 114 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 116.00 | 15 306 212.00 | | 17 809 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 679 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 843 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 848.00 | |
GE Autres charges | | | 232 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 971 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 916.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 015.00 | 349 454.00 | | 216 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 307.00 | 350 369.00 | | 216 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 100 620.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 177.00 | 249 749.00 | | 216 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 423.00 | 46 062.00 | | 68 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 899 157.00 | 29 865 984.00 | | 33 899 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 039 739.00 | 29 829 792.00 | | 31 039 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859 419.00 | 36 193.00 | | 2 859 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 209.00 | | 22 156.00 | 3 070 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 391.00 | 2 896 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 391.00 | 2 627 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 867.00 | | 5 473.00 | 173 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 325.00 | | 16 683.00 | 2 807 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 391.00 | 274 936.00 | 192 886.00 | 2 444 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 647.00 | 88 240.00 | | 68 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 941.00 | 168 893.00 | 192 886.00 | 2 357 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 677.00 | 311 848.00 | 42 283.00 | 188 677.00 |
6T Sur comptes clients | 467 823.00 | 354 749.00 | 467 823.00 | 467 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 478.00 | | | 248 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 301.00 | 354 749.00 | 467 823.00 | 716 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 978.00 | 666 597.00 | 510 106.00 | 904 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555 430.00 | 12 555 430.00 | | 12 555 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 641.00 | 277 641.00 | | 277 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 329.00 | 390 329.00 | | 390 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 998.00 | 408 998.00 | | 408 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 585.00 | 276 585.00 | | 276 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 216.00 | 3 795 216.00 | | 3 795 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 041.00 | 410 041.00 | | 410 041.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 026.00 | 428 026.00 | | 428 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 385.00 | 56 328.00 | 1 058.00 | 57 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 995.00 | 4 689 938.00 | 1 058.00 | 4 690 995.00 |
VW T.V.A. | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 114 996.00 | 14 114 996.00 | | 14 114 996.00 |