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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 181.00 | 1 798.00 | 1 980.00 |
AN Terrains | 362 819.00 | 21 641.00 | 341 177.00 | 362 819.00 |
AP Constructions | 1 596 423.00 | 888 553.00 | 707 870.00 | 1 596 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 914.00 | 646 314.00 | 138 600.00 | 784 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 994.00 | 143 175.00 | 92 819.00 | 235 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 274.00 | 1 699 866.00 | 1 296 407.00 | 2 996 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BP En cours de production de services | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 323 998.00 | 56 964.00 | 1 267 034.00 | 1 323 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
BZ Autres créances | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CF Disponibilités | 487 325.00 | | 487 325.00 | 487 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 347.00 | 56 964.00 | 2 286 383.00 | 2 343 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 622.00 | 1 756 830.00 | 3 582 791.00 | 5 339 622.00 |
CU Autres participations | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 625.00 | | | 216 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
DK Provisions réglementées | 360 146.00 | | | 360 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 464.00 | | | 1 125 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 854.00 | | | 1 359 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 806.00 | | | 692 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
EA Autres dettes | 298 472.00 | | | 298 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 326.00 | | | 2 457 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 791.00 | | | 3 582 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 812.00 | | | 1 567 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 505.00 | | 519 366.00 | 2 772 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 596.00 | 2 996 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 596.00 | 2 982 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 868.00 | | 517 104.00 | 2 760 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | 282.00 | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 487.00 | 116 432.00 | 30 052.00 | 1 613 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 487.00 | 116 250.00 | 30 052.00 | 1 613 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 472.00 | 298 472.00 | | 298 472.00 |
UX Autres créances clients | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 150.00 | 436 636.00 | 448 036.00 | 1 326 150.00 |
VI Groupe et associés | 692 807.00 | 692 807.00 | | 692 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -147 907.00 | | | -147 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 296.00 | 176 296.00 | | 176 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 207.00 | 266 207.00 | | 266 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 327.00 | 1 567 812.00 | 448 036.00 | 2 457 327.00 |