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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 842.00 | 1 139.00 | 1 980.00 |
AN Terrains | 362 820.00 | 22 941.00 | 339 879.00 | 362 820.00 |
AP Constructions | 1 660 531.00 | 929 914.00 | 730 617.00 | 1 660 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 822.00 | 684 498.00 | 103 324.00 | 787 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 457.00 | 163 706.00 | 77 751.00 | 241 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 325.00 | 1 801 900.00 | 1 305 425.00 | 3 107 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BP En cours de production de services | 321 856.00 | | 321 856.00 | 321 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 260 925.00 | | 1 260 925.00 | 1 260 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
BZ Autres créances | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CF Disponibilités | 421 707.00 | | 421 707.00 | 421 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 328.00 | | 2 276 328.00 | 2 276 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 653.00 | 1 801 900.00 | 3 581 753.00 | 5 383 653.00 |
CU Autres participations | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DG Autres réserves | 390 214.00 | | | 390 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 293.00 | | | 214 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
DK Provisions réglementées | 475 909.00 | | | 475 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 329.00 | | | 1 402 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 010.00 | | | 1 016 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
EA Autres dettes | 851 727.00 | | | 851 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 424.00 | | | 2 179 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 753.00 | | | 3 581 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 300.00 | | | 1 386 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 356.00 | | 139 247.00 | 2 984 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 885.00 | 3 102 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 885.00 | 3 100 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 376.00 | | 139 247.00 | 2 982 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 867.00 | 122 080.00 | 20 047.00 | 1 699 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 660.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 685.00 | 121 420.00 | 20 047.00 | 1 699 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 147.00 | 117 644.00 | 1 882.00 | 360 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 147.00 | 117 644.00 | 1 882.00 | 360 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 644.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 727.00 | 851 727.00 | | 851 727.00 |
UX Autres créances clients | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 630.00 | 196 506.00 | 437 276.00 | 989 630.00 |
VI Groupe et associés | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |
VW T.V.A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 424.00 | 1 386 300.00 | 437 276.00 | 2 179 424.00 |