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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 381.00 | 382 381.00 | | 382 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 282.00 | 450 021.00 | 6 260.00 | 456 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 804.00 | | 389 804.00 | 389 804.00 |
BZ Autres créances | 634 807.00 | | 634 807.00 | 634 807.00 |
CF Disponibilités | 304 277.00 | | 304 277.00 | 304 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 652.00 | | 1 338 652.00 | 1 338 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 935.00 | 450 021.00 | 1 344 913.00 | 1 794 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DH Report à nouveau | 172 470.00 | 272 470.00 | | 172 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 577.00 | 32 970.00 | | 54 577.00 |
DL TOTAL (I) | 341 079.00 | 419 472.00 | | 341 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 454.00 | 84 477.00 | | 181 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 840.00 | 1 532.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 353.00 | 123 576.00 | | 551 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 320.00 | 46 213.00 | | 195 320.00 |
EA Autres dettes | 63 863.00 | 91 703.00 | | 63 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 833.00 | 347 503.00 | | 1 003 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 913.00 | 766 976.00 | | 1 344 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 281.00 | | | 456 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 022.00 | | | 450 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 347.00 | 1 675.00 | | 448 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 347.00 | 1 675.00 | | 448 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 354.00 | 551 354.00 | | 551 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 389 804.00 | 389 804.00 | | 389 804.00 |
VB T. V. A. | 211 816.00 | 211 816.00 | | 211 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 969.00 | 429 969.00 | | 429 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 636.00 | 1 034 376.00 | 6 260.00 | 1 040 636.00 |
VW T.V.A. | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 833.00 | 1 003 833.00 | | 1 003 833.00 |