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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 131.00 | 382 901.00 | 3 230.00 | 386 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 685.00 | 67 779.00 | 906.00 | 68 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 077.00 | 450 680.00 | 10 397.00 | 461 077.00 |
BN En cours de production de biens | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 879.00 | | 400 879.00 | 400 879.00 |
BZ Autres créances | 483 601.00 | | 483 601.00 | 483 601.00 |
CF Disponibilités | 460 982.00 | | 460 982.00 | 460 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 385.00 | | 1 385 385.00 | 1 385 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 462.00 | 450 680.00 | 1 395 782.00 | 1 846 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DH Report à nouveau | 227 048.00 | 172 470.00 | | 227 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 588.00 | 54 577.00 | | 194 588.00 |
DL TOTAL (I) | 535 668.00 | 341 079.00 | | 535 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 926.00 | 181 454.00 | | 159 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 547.00 | 551 353.00 | | 537 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 820.00 | 195 320.00 | | 34 820.00 |
EA Autres dettes | 127 818.00 | 63 863.00 | | 127 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 113.00 | 1 003 833.00 | | 860 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 782.00 | 1 344 913.00 | | 1 395 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 281.00 | | 4 795.00 | 456 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 022.00 | | 4 795.00 | 450 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 022.00 | 658.00 | | 450 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 022.00 | 658.00 | | 450 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 547.00 | 537 547.00 | | 537 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 400 880.00 | 400 880.00 | | 400 880.00 |
VB T. V. A. | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 307.00 | 428 307.00 | | 428 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 004.00 | 892 744.00 | 6 260.00 | 899 004.00 |
VW T.V.A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 114.00 | 860 114.00 | | 860 114.00 |