| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 26 347.00 | 1 220.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 46 977.00 | 25 566.00 | 72 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 109.00 | 73 323.00 | 26 786.00 | 100 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 689.00 | 18 440.00 | 129 249.00 | 147 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 322.00 | | 391 322.00 | 391 322.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CF Disponibilités | 410 660.00 | | 410 660.00 | 410 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 101.00 | 18 440.00 | 944 661.00 | 963 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 210.00 | 91 763.00 | 971 447.00 | 1 063 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 428 194.00 | 281 224.00 | | 428 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 823.00 | 146 971.00 | | 151 823.00 |
DL TOTAL (I) | 610 817.00 | 458 994.00 | | 610 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173.00 | 20 235.00 | | 16 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 105 608.00 | | 250 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 713.00 | 148 500.00 | | 87 713.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 2 495.00 | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 208.00 | 50 260.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 630.00 | 329 049.00 | | 360 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 447.00 | 788 043.00 | | 971 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 098.00 | 329 049.00 | | 349 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 248.00 | 25 776.00 | 1 595 024.00 | 1 569 248.00 |
FG Production vendue services | 14 140.00 | 150.00 | 14 290.00 | 14 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 388.00 | 25 926.00 | 1 609 314.00 | 1 583 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 760.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 2 500.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 2 935.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 2 935.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 753.00 | 50 232.00 | | 48 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 333.00 | 1 188 608.00 | | 1 609 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 510.00 | 1 041 637.00 | | 1 457 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 823.00 | 146 971.00 | | 151 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 949.00 | | 926.00 | 129 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 766.00 | 100 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 735.00 | 100 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 918.00 | | 926.00 | 128 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 207.00 | 8 864.00 | 30 748.00 | 95 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | 8 864.00 | 29 735.00 | 94 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 680.00 | 14 760.00 | | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 14 760.00 | | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 14 760.00 | | 3 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 391 322.00 | 391 322.00 | | 391 322.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 797.00 | 4 265.00 | 11 532.00 | 15 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 260.00 | 404 260.00 | | 404 260.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 630.00 | 349 098.00 | 11 532.00 | 360 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 7 632.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | 10 399.00 | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 84 667.00 | 71 906.00 | | 84 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 993.00 | 32 084.00 | | 32 993.00 |
YT Sous‐traitance | 149 315.00 | 505.00 | | 149 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 814.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 798.00 | 9 446.00 | | 4 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 423.00 | 250 596.00 | | 307 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 781.00 | 126 347.00 | | 180 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 308.00 | 114 895.00 | | 279 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |