| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411.00 | 21 654.00 | 757.00 | 22 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 723.00 | 42 639.00 | 38 085.00 | 80 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 136.00 | 64 293.00 | 38 843.00 | 103 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 653.00 | 40 749.00 | 111 904.00 | 152 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 756.00 | | 489 756.00 | 489 756.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 611 734.00 | | 611 734.00 | 611 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 242.00 | 40 749.00 | 1 231 492.00 | 1 272 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 377.00 | 105 042.00 | 1 270 335.00 | 1 375 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 479 987.00 | 428 194.00 | | 479 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 619.00 | 151 823.00 | | 279 619.00 |
DL TOTAL (I) | 790 406.00 | 610 817.00 | | 790 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 535.00 | 16 173.00 | | 11 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 690.00 | 250 913.00 | | 318 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 142.00 | 87 713.00 | | 133 142.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 1 623.00 | | 14 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976.00 | 4 208.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 929.00 | 360 630.00 | | 479 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 335.00 | 971 447.00 | | 1 270 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 695.00 | 349 098.00 | | 472 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967 194.00 | 82 530.00 | 2 049 724.00 | 1 967 194.00 |
FG Production vendue services | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 824.00 | 82 530.00 | 2 069 354.00 | 1 986 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 309.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 18.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 488.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -470.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 128.00 | 48 753.00 | | 87 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 685.00 | 1 609 333.00 | | 2 072 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 066.00 | 1 457 510.00 | | 1 793 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 619.00 | 151 823.00 | | 279 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 109.00 | | 20 846.00 | 100 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 820.00 | 103 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 820.00 | 103 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | | 20 846.00 | 100 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 323.00 | 8 397.00 | 17 428.00 | 73 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 323.00 | 8 397.00 | 17 428.00 | 73 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 440.00 | 22 309.00 | | 18 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 440.00 | 22 309.00 | | 18 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 440.00 | 22 309.00 | | 18 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 690.00 | 318 690.00 | | 318 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 489 756.00 | 489 756.00 | | 489 756.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 532.00 | 4 297.00 | 7 234.00 | 11 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 855.00 | 507 855.00 | | 507 855.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 856.00 | 471 622.00 | 7 234.00 | 478 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 2 906.00 | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 991.00 | 12 332.00 | | 16 991.00 |
ST Autres comptes | 94 820.00 | 84 667.00 | | 94 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 149.00 | 32 993.00 | | 38 149.00 |
YT Sous‐traitance | 214 397.00 | 149 315.00 | | 214 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 892.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 4 798.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 492.00 | 307 423.00 | | 396 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 638.00 | 180 781.00 | | 240 638.00 |
ZE Dividendes | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 357.00 | 279 308.00 | | 364 357.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |