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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
AP Constructions | 548 356.00 | 496 226.00 | 52 130.00 | 548 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 943.00 | 62 728.00 | 5 215.00 | 67 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 857.00 | 452 778.00 | 99 079.00 | 551 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 475.00 | 1 040 018.00 | 157 457.00 | 1 197 475.00 |
BT Marchandises | 1 131 675.00 | | 1 131 675.00 | 1 131 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | 122.00 | 22 602.00 | 22 725.00 |
BZ Autres créances | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
CF Disponibilités | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 380.00 | 122.00 | 1 393 258.00 | 1 393 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 855.00 | 1 040 140.00 | 1 550 715.00 | 2 590 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
DH Report à nouveau | 506 177.00 | 625 107.00 | | 506 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 179.00 | -118 930.00 | | -148 179.00 |
DL TOTAL (I) | 636 706.00 | 784 885.00 | | 636 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 385.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 323.00 | 2 122.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 390.00 | 750 811.00 | | 804 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 430.00 | 109 681.00 | | 73 430.00 |
EA Autres dettes | 27 639.00 | 24 619.00 | | 27 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 009.00 | 887 618.00 | | 914 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 715.00 | 1 672 503.00 | | 1 550 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 227.00 | 914 009.00 | | 992 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 789.00 | | 9 685.00 | 1 187 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 471.00 | | 9 685.00 | 1 158 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 708.00 | 64 309.00 | | 975 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 422.00 | 64 309.00 | | 947 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | 138.00 | 122.00 | 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 841.00 | | | 990 841.00 |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 276.00 | 253.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 276.00 | 253.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 276.00 | 253.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 390.00 | 804 390.00 | | 804 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
VP Divers | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 686.00 | 905 686.00 | | 905 686.00 |