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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
AP Constructions | 548 356.00 | 546 833.00 | 1 523.00 | 548 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 943.00 | 66 907.00 | 1 036.00 | 67 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 148.00 | 540 441.00 | 26 706.00 | 567 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 765.00 | 1 182 467.00 | 30 298.00 | 1 212 765.00 |
BT Marchandises | 1 650 461.00 | | 1 650 461.00 | 1 650 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 278.00 | 447.00 | 102 831.00 | 103 278.00 |
BZ Autres créances | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CF Disponibilités | 417 975.00 | | 417 975.00 | 417 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 934.00 | 447.00 | 2 330 487.00 | 2 330 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 700.00 | 1 182 915.00 | 2 360 785.00 | 3 543 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
DH Report à nouveau | 652 906.00 | 363 842.00 | | 652 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 309.00 | 289 064.00 | | 180 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 923.00 | 931 615.00 | | 1 111 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | 1 039.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 163.00 | 1 135 612.00 | | 1 166 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 404.00 | 68 914.00 | | 69 404.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | 13 157.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 862.00 | 1 218 723.00 | | 1 248 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 785.00 | 2 150 337.00 | | 2 360 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 903.00 | | 5 863.00 | 1 206 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 584.00 | | 5 863.00 | 1 177 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 538.00 | 32 929.00 | | 1 149 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 252.00 | 32 929.00 | | 1 121 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 163.00 | 1 166 163.00 | | 1 166 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 185.00 | 1 247 185.00 | | 1 247 185.00 |