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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 445.00 | 549.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 501.00 | 23 550.00 | 9 951.00 | 33 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 584.00 | 36 498.00 | 12 085.00 | 48 584.00 |
BN En cours de production de biens | 417 595.00 | | 417 595.00 | 417 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 529.00 | | 324 529.00 | 324 529.00 |
BZ Autres créances | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
CF Disponibilités | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 900.00 | | 922 900.00 | 922 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 484.00 | 36 498.00 | 934 986.00 | 971 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 249.00 | 44 327.00 | | 56 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | 11 922.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 84 519.00 | 83 749.00 | | 84 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 103.00 | 24 464.00 | | 28 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 777.00 | 327 918.00 | | 407 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 249.00 | 210 812.00 | | 214 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 466.00 | 563 195.00 | | 850 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 986.00 | 646 943.00 | | 934 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 776.00 | 5 722.00 | | 30 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 3 697.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 2 025.00 | | 21 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 777.00 | 407 777.00 | | 407 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 248.00 | 214 248.00 | | 214 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 526.00 | 411 941.00 | 1 585.00 | 413 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 466.00 | 850 466.00 | | 850 466.00 |