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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 693.00 | 301.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 480.00 | 22 306.00 | 8 175.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 563.00 | 35 503.00 | 10 060.00 | 45 563.00 |
BN En cours de production de biens | 623 326.00 | | 623 326.00 | 623 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 822.00 | | 378 822.00 | 378 822.00 |
BZ Autres créances | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 994.00 | | 1 116 994.00 | 1 116 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 557.00 | 35 503.00 | 1 127 054.00 | 1 162 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 019.00 | 56 249.00 | | 57 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 270.00 | 771.00 | | 70 270.00 |
DL TOTAL (I) | 154 789.00 | 84 519.00 | | 154 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 525.00 | 200 337.00 | | 200 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677.00 | 28 103.00 | | 30 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 990.00 | 407 777.00 | | 510 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 073.00 | 214 249.00 | | 220 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 265.00 | 850 466.00 | | 962 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 054.00 | 934 986.00 | | 1 127 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 498.00 | 2 025.00 | 3 021.00 | 36 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 2 025.00 | 3 021.00 | 23 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 990.00 | 510 990.00 | | 510 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 525.00 | 32 036.00 | 168 488.00 | 200 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 073.00 | 220 073.00 | | 220 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 539.00 | 489 539.00 | | 489 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 124.00 | 489 539.00 | 1 585.00 | 491 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 265.00 | 793 776.00 | 168 488.00 | 962 265.00 |