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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 104.00 | 79 149.00 | 285 955.00 | 365 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 841.00 | 140 149.00 | 287 692.00 | 427 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 283.00 | | 542 283.00 | 542 283.00 |
BZ Autres créances | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CF Disponibilités | 1 631 349.00 | | 1 631 349.00 | 1 631 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 962.00 | | 2 350 962.00 | 2 350 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 802.00 | 140 149.00 | 2 638 653.00 | 2 778 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 420.00 | 145 012.00 | | 256 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 832.00 | 611 408.00 | | 1 288 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 252.00 | 767 420.00 | | 1 556 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 843.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 370.00 | 277 870.00 | | 33 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 476.00 | 230 754.00 | | 795 476.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 97 360.00 | | 3 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 750.00 | 22 517.00 | | 249 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 401.00 | 629 344.00 | | 1 082 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 653.00 | 1 396 764.00 | | 2 638 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 401.00 | 629 344.00 | | 1 082 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 153.00 | | 4 098 153.00 | 4 098 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 153.00 | | 4 098 153.00 | 4 098 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 463.00 | |
GE Autres charges | | | 40 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 259.00 | 137 517.00 | | 502 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 716.00 | 1 845 521.00 | | 4 112 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 884.00 | 1 234 113.00 | | 2 823 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 832.00 | 611 408.00 | | 1 288 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 601.00 | | 204 240.00 | 223 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 864.00 | | 204 240.00 | 160 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 686.00 | 50 463.00 | | 89 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 686.00 | 50 463.00 | | 28 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 476.00 | 795 476.00 | | 795 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 542 283.00 | 542 283.00 | | 542 283.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 792.00 | 704 055.00 | 1 737.00 | 705 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 401.00 | 1 082 401.00 | | 1 082 401.00 |