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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 167.00 | 144 006.00 | 270 161.00 | 414 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 728.00 | 205 006.00 | 320 722.00 | 525 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 275.00 | | 276 275.00 | 276 275.00 |
BZ Autres créances | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
CF Disponibilités | 3 499 504.00 | | 3 499 504.00 | 3 499 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 781.00 | | 295 781.00 | 295 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 781.00 | | 4 195 781.00 | 4 195 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 508.00 | 205 006.00 | 4 516 502.00 | 4 721 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 252.00 | 256 420.00 | | 45 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 821.00 | 1 288 832.00 | | 2 709 821.00 |
DK Provisions réglementées | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 897.00 | 1 556 252.00 | | 2 814 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 803.00 | 33 370.00 | | 598 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 227.00 | 795 476.00 | | 974 227.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | 3 601.00 | | 20 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 683.00 | 249 750.00 | | 107 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 605.00 | 1 082 401.00 | | 1 701 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 502.00 | 2 638 653.00 | | 4 516 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 916 317.00 | | 6 916 317.00 | 6 916 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 916 317.00 | | 6 916 317.00 | 6 916 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 711.00 | | | -50 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 241.00 | 502 259.00 | | 978 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 698.00 | 4 112 716.00 | | 6 988 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 877.00 | 2 823 884.00 | | 4 278 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 821.00 | 1 288 832.00 | | 2 709 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 841.00 | | 97 887.00 | 427 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 48 824.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 104.00 | | 49 063.00 | 365 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 149.00 | 64 857.00 | | 140 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 149.00 | 64 857.00 | | 79 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 803.00 | 598 803.00 | | 598 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 499.00 | 240 499.00 | | 240 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 287.00 | 401 287.00 | | 401 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 276 275.00 | 276 275.00 | | 276 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VB T. V. A. | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 781.00 | 295 781.00 | | 295 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 954.00 | 696 217.00 | 1 737.00 | 697 954.00 |
VW T.V.A. | 158 849.00 | 158 849.00 | | 158 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 605.00 | 1 701 605.00 | | 1 701 605.00 |