| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 497.00 | 33 681.00 | 32 816.00 | 66 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 495.00 | 33 681.00 | 33 814.00 | 67 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 428.00 | | 98 428.00 | 98 428.00 |
BZ Autres créances | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 215.00 | | 465 215.00 | 465 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 711.00 | 33 681.00 | 499 029.00 | 532 711.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
DL TOTAL (I) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 236.00 | | | 446 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 029.00 | | | 499 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 236.00 | | | 446 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 940.00 | | 712 940.00 | 712 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 940.00 | | 712 940.00 | 712 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 710.00 | | | 714 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 764.00 | | | 670 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 707.00 | | 3 810.00 | 70 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 67 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 66 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 249.00 | | 2 812.00 | 65 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 233.00 | 16 470.00 | 7 022.00 | 24 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | 16 470.00 | 1 564.00 | 18 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VC Groupe et associés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VI Groupe et associés | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
VW T.V.A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 236.00 | 446 236.00 | | 446 236.00 |