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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 755.00 | 50 228.00 | 18 527.00 | 68 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 753.00 | 50 228.00 | 19 525.00 | 69 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 806.00 | 1 900.00 | 282 906.00 | 284 806.00 |
BZ Autres créances | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CF Disponibilités | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 160.00 | 1 900.00 | 522 260.00 | 524 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 913.00 | 52 128.00 | 541 785.00 | 593 913.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 575.00 | | | 415 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 785.00 | | | 541 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 575.00 | | | 415 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 642.00 | | 700 642.00 | 700 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 642.00 | | 700 642.00 | 700 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 603.00 | | | 706 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 187.00 | | | 633 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 495.00 | | 2 258.00 | 67 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 497.00 | | 2 258.00 | 66 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 681.00 | 16 547.00 | 50 228.00 | 33 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 681.00 | 16 547.00 | 50 228.00 | 33 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 780.00 | 131 780.00 | | 131 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VC Groupe et associés | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VI Groupe et associés | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 818.00 | 390 818.00 | | 390 818.00 |
VW T.V.A. | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 575.00 | 415 575.00 | | 415 575.00 |