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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 054.00 | 9 255.00 | 53 799.00 | 63 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 054.00 | 9 255.00 | 53 799.00 | 63 054.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
110 Total général Actif | 85 453.00 | 9 255.00 | 76 198.00 | 85 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
230 Autres produits | 810.00 | | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
252 Charges sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 605.00 | | | 3 605.00 |