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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 754.00 | 20 697.00 | 43 057.00 | 63 754.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 864.00 | 20 697.00 | 47 167.00 | 67 864.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
110 Total général Actif | 78 145.00 | 20 697.00 | 57 448.00 | 78 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 937.00 | | | 937.00 |
242 Autres charges externes. | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
252 Charges sociales | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |