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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 540.00 | 8 895.00 | 645.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540.00 | 8 895.00 | 645.00 | 9 540.00 |
BT Marchandises | 240 641.00 | | 240 641.00 | 240 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 299.00 | | 278 299.00 | 278 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 838.00 | 8 895.00 | 278 943.00 | 287 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 719.00 | 46 331.00 | | 50 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 797.00 | 4 389.00 | | 17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 79 516.00 | 61 719.00 | | 79 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 202.00 | 68 570.00 | | 113 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 304.00 | 87 432.00 | | 82 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 240.00 | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 428.00 | 156 742.00 | | 199 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 943.00 | 218 462.00 | | 278 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 428.00 | 156 742.00 | | 199 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 782.00 | | 889 782.00 | 889 782.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 383.00 | | 890 383.00 | 890 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 952.00 | 9 753.00 | | 8 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 3 469.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 775.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 190.00 | 951 857.00 | | 907 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 394.00 | 947 468.00 | | 889 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 797.00 | 4 389.00 | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 683.00 | 1 212.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 1 212.00 | | 7 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
VI Groupe et associés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 428.00 | 199 428.00 | | 199 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 2 060.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 1 757.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 31 409.00 | 28 030.00 | | 31 409.00 |
YT Sous‐traitance | 78 332.00 | 67 794.00 | | 78 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 644.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 2 704.00 | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 49 646.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 36 851.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 934.00 | 97 582.00 | | 111 934.00 |