| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 540.00 | 9 002.00 | 538.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540.00 | 9 002.00 | 538.00 | 9 540.00 |
BT Marchandises | 255 676.00 | | 255 676.00 | 255 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 454.00 | | 285 454.00 | 285 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 993.00 | 9 002.00 | 285 992.00 | 294 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
DH Report à nouveau | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 17 797.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 86 483.00 | 79 516.00 | | 86 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 014.00 | 113 202.00 | | 103 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 857.00 | 82 304.00 | | 84 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 3 922.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 509.00 | 199 428.00 | | 199 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 992.00 | 278 943.00 | | 285 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 965.00 | 199 428.00 | | 114 965.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 412.00 | | 1 052 412.00 | 1 052 412.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 812.00 | | 1 057 812.00 | 1 057 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 6 166.00 | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 447.00 | 8 952.00 | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 1 271.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 563.00 | 907 190.00 | | 1 062 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 596.00 | 889 394.00 | | 1 055 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | 17 797.00 | | 6 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | 55.00 | 9 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 9 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 895.00 | 107.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | 107.00 | | 8 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 014.00 | 19 270.00 | 83 744.00 | 103 014.00 |
VI Groupe et associés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 709.00 | 114 965.00 | 83 744.00 | 198 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 1 172.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | 2 193.00 | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 100 122.00 | 31 409.00 | | 100 122.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 78 332.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 639.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | 1 811.00 | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 176.00 | 111 934.00 | | 105 176.00 |