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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 153.00 | | 2 048 153.00 | 2 048 153.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 168.00 | | 2 167 168.00 | 2 167 168.00 |
CU Autres participations | 2 026 235.00 | | 2 026 235.00 | 2 026 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 750.00 | 477 750.00 | | 477 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 676 145.00 | 328 170.00 | | 676 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 743.00 | 347 975.00 | | 553 743.00 |
DK Provisions réglementées | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 910.00 | 1 288 167.00 | | 1 841 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 161.00 | 157 886.00 | | 320 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 160 498.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | 1 734.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 258.00 | 320 118.00 | | 325 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 168.00 | 1 608 285.00 | | 2 167 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 253.00 | 380 067.00 | | 582 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 510.00 | 32 091.00 | | 28 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 743.00 | 347 975.00 | | 553 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 460.00 | 477 693.00 | | 1 570 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 460.00 | 477 693.00 | | 1 570 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 918.00 | 18 750.00 | 3 168.00 | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 62 770.00 | 257 230.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 276.00 | 24 108.00 | 3 168.00 | 27 276.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 258.00 | 68 028.00 | 257 230.00 | 325 258.00 |