| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 403.00 | | 2 029 403.00 | 2 029 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 683 150.00 | | 683 150.00 | 683 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 485.00 | | 683 485.00 | 683 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 888.00 | | 2 712 888.00 | 2 712 888.00 |
CU Autres participations | 2 026 235.00 | | 2 026 235.00 | 2 026 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 750.00 | 477 750.00 | | 477 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
DG Autres réserves | 1 195 079.00 | 1 089 675.00 | | 1 195 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 732.00 | 659 104.00 | | 667 732.00 |
DK Provisions réglementées | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 046.00 | 2 401 014.00 | | 2 515 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 216.00 | 258 822.00 | | 195 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139.00 | 1 896.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 842.00 | 260 718.00 | | 197 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 888.00 | 2 661 731.00 | | 2 712 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 403.00 | | | 2 029 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 403.00 | | | 2 029 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 927.00 | 65 071.00 | 129 856.00 | 194 927.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 842.00 | 67 986.00 | 129 856.00 | 197 842.00 |