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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 044.00 | 56.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 292.00 | 17 028.00 | 10 264.00 | 27 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 814.00 | 185 561.00 | 38 253.00 | 223 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 074.00 | 208 633.00 | 329 441.00 | 538 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BZ Autres créances | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CF Disponibilités | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 387.00 | 208 633.00 | 514 754.00 | 723 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | 7 752.00 | | 10 677.00 |
DH Report à nouveau | 132 979.00 | 92 403.00 | | 132 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 577.00 | 58 500.00 | | -19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 312 897.00 | 347 475.00 | | 312 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 970.00 | 50 254.00 | | 46 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 1 321.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 44 412.00 | | 56 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 681.00 | 76 752.00 | | 96 681.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 519.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 857.00 | 174 259.00 | | 201 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 754.00 | 521 733.00 | | 514 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 534.00 | | 26 541.00 | 511 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 966.00 | | 26 141.00 | 224 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 400.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 683.00 | 44 950.00 | | 163 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 2 711.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 350.00 | 42 239.00 | | 160 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VC Groupe et associés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 970.00 | 27 260.00 | 19 710.00 | 46 970.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 190.00 | 75 322.00 | 868.00 | 76 190.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 857.00 | 182 146.00 | 19 710.00 | 201 857.00 |