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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 127.00 | 21 154.00 | 6 973.00 | 28 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 814.00 | 203 616.00 | 20 198.00 | 223 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 909.00 | 230 869.00 | 308 040.00 | 538 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 457.00 | 230 869.00 | 409 588.00 | 640 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
DH Report à nouveau | 113 401.00 | 132 979.00 | | 113 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 333.00 | -19 577.00 | | -46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 266 564.00 | 312 897.00 | | 266 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 735.00 | 46 970.00 | | 19 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 345.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 56 760.00 | | 40 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 890.00 | 96 681.00 | | 82 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 024.00 | 201 857.00 | | 143 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 588.00 | 514 754.00 | | 409 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 074.00 | | 835.00 | 538 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 106.00 | | 835.00 | 251 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 633.00 | 22 236.00 | | 208 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 56.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 590.00 | 22 180.00 | | 202 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 735.00 | 7 750.00 | 11 985.00 | 19 735.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 221.00 | 39 353.00 | 868.00 | 40 221.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 024.00 | 131 039.00 | 11 985.00 | 143 024.00 |