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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 816.00 | 121 520.00 | 59 296.00 | 180 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 138.00 | 125 648.00 | 119 491.00 | 245 138.00 |
BT Marchandises | 130 705.00 | 14 924.00 | 115 781.00 | 130 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BZ Autres créances | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 226.00 | 14 924.00 | 372 302.00 | 387 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 236.00 | 140 572.00 | 493 664.00 | 634 236.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 278.00 | 131 092.00 | | 132 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 707.00 | 61 187.00 | | 60 707.00 |
DL TOTAL (I) | 214 985.00 | 214 278.00 | | 214 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 898.00 | 25 820.00 | | 132 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 162.00 | 79 386.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 340.00 | 53 098.00 | | 33 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 778.00 | 40 578.00 | | 59 778.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 44 197.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 679.00 | 243 080.00 | | 278 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 664.00 | 457 358.00 | | 493 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 577.00 | 24 071.00 | | 101 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 576.00 | 24 071.00 | | 97 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 898.00 | 5 759.00 | 127 138.00 | 132 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 679.00 | 151 540.00 | 127 138.00 | 278 679.00 |