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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 775.00 | 140 426.00 | 62 349.00 | 202 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 597.00 | 144 553.00 | 123 044.00 | 267 597.00 |
BT Marchandises | 128 294.00 | 9 724.00 | 118 570.00 | 128 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BZ Autres créances | 149 166.00 | | 149 166.00 | 149 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 029.00 | 9 724.00 | 366 305.00 | 376 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 626.00 | 154 277.00 | 489 349.00 | 643 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 985.00 | 132 278.00 | | 132 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 136.00 | 60 707.00 | | 107 136.00 |
DL TOTAL (I) | 262 121.00 | 214 985.00 | | 262 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 119.00 | 132 898.00 | | 104 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 50 162.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 33 340.00 | | 42 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 798.00 | 59 778.00 | | 71 798.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 500.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 228.00 | 278 679.00 | | 227 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 349.00 | 493 664.00 | | 489 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 629.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 90.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | -90.00 | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 16 725.00 | | 29 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 103.00 | 702 465.00 | | 796 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 967.00 | 641 758.00 | | 688 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 136.00 | 60 707.00 | | 107 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 648.00 | 18 905.00 | | 125 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 647.00 | 18 905.00 | | 121 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 119.00 | 30 564.00 | 73 555.00 | 104 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 311.00 | 176 311.00 | | 176 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 228.00 | 153 673.00 | 73 555.00 | 227 228.00 |