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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 420.00 | 39 692.00 | 26 728.00 | 66 420.00 |
040 Immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 616.00 | 39 692.00 | 31 924.00 | 71 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
060 Stock marchandises | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
072 Créances – Autres | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
084 Disponibilités | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 329.00 | | 331 329.00 | 331 329.00 |
110 Total général Actif | 402 944.00 | 39 692.00 | 363 252.00 | 402 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 878.00 | 294 947.00 | | 281 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 657.00 | 140 947.00 | | 107 657.00 |
222 Production stockée | 48 698.00 | -37 000.00 | | 48 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 321.00 | | |
230 Autres produits | 2 580.00 | 36 938.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 813.00 | 443 154.00 | | 440 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 964.00 | 109 392.00 | | 114 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 742.00 | 5 645.00 | | 15 742.00 |
242 Autres charges externes. | 56 206.00 | 72 280.00 | | 56 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 792.00 | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 826.00 | 191 207.00 | | 190 826.00 |
252 Charges sociales | 42 733.00 | 29 873.00 | | 42 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 626.00 | 10 886.00 | | 9 626.00 |
262 Autres charges | 14 159.00 | 340.00 | | 14 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 631.00 | 420 415.00 | | 446 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 817.00 | 22 739.00 | | -5 817.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 900.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 472.00 | 135.00 | | 5 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 1 975.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 778.00 | 19 745.00 | | 5 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |