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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 391.00 | 1 926.00 | 465.00 | 2 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 48 352.00 | 19 716.00 | 68 068.00 |
040 Immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 667.00 | 50 278.00 | 25 389.00 | 75 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 987.00 | | 182 987.00 | 182 987.00 |
072 Créances – Autres | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
084 Disponibilités | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 455.00 | | 426 455.00 | 426 455.00 |
110 Total général Actif | 502 122.00 | 50 278.00 | 451 844.00 | 502 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 867.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 303.00 | 281 878.00 | | 3 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 901.00 | 107 657.00 | | 700 901.00 |
222 Production stockée | -48 698.00 | 48 698.00 | | -48 698.00 |
230 Autres produits | 925.00 | 2 580.00 | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 431.00 | 440 813.00 | | 656 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250.00 | 114 964.00 | | 2 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 742.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399 707.00 | | | 399 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98 300.00 | | | -98 300.00 |
242 Autres charges externes. | 79 803.00 | 56 206.00 | | 79 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 2 376.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 972.00 | 190 826.00 | | 215 972.00 |
252 Charges sociales | 40 690.00 | 42 733.00 | | 40 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | 9 626.00 | | 10 586.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 14 159.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 344.00 | 446 631.00 | | 652 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 088.00 | -5 817.00 | | 4 088.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 622.00 | 17 628.00 | | 7 622.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 172.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 5 472.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 403.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 775.00 | 5 778.00 | | 10 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |