| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 1 875.00 | 698.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 345.00 | 8 179.00 | 51 166.00 | 59 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 613.00 | 10 054.00 | 85 558.00 | 95 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BN En cours de production de biens | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 498.00 | 941.00 | 109 556.00 | 110 498.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 498.00 | 941.00 | 180 557.00 | 181 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 112.00 | 10 996.00 | 266 115.00 | 277 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 172.00 | | | 173 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 999.00 | | 1 034 999.00 | 1 034 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 999.00 | | 1 034 999.00 | 1 034 999.00 |
FM Production stockée | | | -2 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 070.00 | | | 1 037 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 160.00 | | | 1 028 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 208.00 | | 48 406.00 | 47 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | | 46 426.00 | 15 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 714.00 | | 1 980.00 | 31 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 6 697.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 6 697.00 | | 3 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 172.00 | 7 049.00 | 31 555.00 | 45 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
UX Autres créances clients | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 192.00 | 10 540.00 | 2 652.00 | 13 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 913.00 | 126 219.00 | 33 694.00 | 159 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 948.00 | 173 173.00 | 34 207.00 | 213 948.00 |