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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 224.00 | 349.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 172.00 | 21 387.00 | 44 784.00 | 66 172.00 |
AX Avances et acomptes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 867.00 | 23 612.00 | 81 254.00 | 104 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
BN En cours de production de biens | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 019.00 | 263.00 | 190 755.00 | 191 019.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 831.00 | 263.00 | 447 567.00 | 447 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 698.00 | 23 876.00 | 528 822.00 | 552 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
DL TOTAL (I) | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 672.00 | | | 400 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 822.00 | | | 528 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 550.00 | | | 326 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 459.00 | | 1 495 459.00 | 1 495 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 459.00 | | 1 495 459.00 | 1 495 459.00 |
FM Production stockée | | | 41 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 613.00 | | | 1 546 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 799.00 | | | 1 460 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 614.00 | | 9 253.00 | 95 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 920.00 | | 8 587.00 | 61 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 694.00 | | 667.00 | 33 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055.00 | 13 558.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 13 558.00 | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 123.00 | 7 370.00 | 30 753.00 | 38 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 480.00 | 195 480.00 | | 195 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
UX Autres créances clients | 191 020.00 | 191 020.00 | | 191 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 809.00 | 14 215.00 | 39 594.00 | 53 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 183.00 | 223 822.00 | 34 361.00 | 258 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 897.00 | 326 550.00 | 70 347.00 | 396 897.00 |