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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 792.00 | | 481 792.00 | 481 792.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 716.00 | | 489 716.00 | 489 716.00 |
CU Autres participations | 478 852.00 | | 478 852.00 | 478 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 538.00 | 31 852.00 | | 65 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | 33 686.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 78 639.00 | 66 638.00 | | 78 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 587.00 | 285 499.00 | | 410 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 250.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 680.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 077.00 | 290 428.00 | | 411 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 716.00 | 357 066.00 | | 489 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 118.00 | 33 232.00 | | 36 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 333.00 | 39 523.00 | | 38 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 332.00 | 5 837.00 | | 26 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 001.00 | 33 686.00 | | 12 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 447.00 | | 126 345.00 | 355 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 447.00 | | 126 345.00 | 355 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 587.00 | 35 628.00 | 143 154.00 | 410 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 067.00 | | | 296 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686.00 | 1 746.00 | 2 940.00 | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 077.00 | 36 118.00 | 143 154.00 | 411 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | 720.00 | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | 150.00 | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 998.00 | 870.00 | | 8 998.00 |