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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 792.00 | | 481 792.00 | 481 792.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 003.00 | | 491 003.00 | 491 003.00 |
CU Autres participations | 478 852.00 | | 478 852.00 | 478 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 538.00 | 65 538.00 | | 77 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 326.00 | 12 000.00 | | 37 326.00 |
DL TOTAL (I) | 115 965.00 | 78 638.00 | | 115 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 959.00 | 410 586.00 | | 374 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 480.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 038.00 | 411 077.00 | | 375 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 003.00 | 489 716.00 | | 491 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 771.00 | 411 077.00 | | 35 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 38 333.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673.00 | 26 332.00 | | 2 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 326.00 | 12 000.00 | | 37 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 792.00 | | | 481 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 792.00 | | | 481 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 959.00 | 35 692.00 | 143 411.00 | 374 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082.00 | 3 142.00 | 2 940.00 | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 039.00 | 35 771.00 | 143 411.00 | 375 039.00 |