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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 107.00 | 532.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 533.00 | 834.00 | 1 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 237.00 | 641.00 | 1 006 596.00 | 1 007 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 711.00 | | 244 711.00 | 244 711.00 |
BZ Autres créances | 390 887.00 | | 390 887.00 | 390 887.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 930.00 | | 637 930.00 | 637 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 168.00 | 641.00 | 1 644 526.00 | 1 645 168.00 |
CU Autres participations | 1 005 200.00 | | 1 005 200.00 | 1 005 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 85 772.00 | 36 713.00 | | 85 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 646.00 | 89 059.00 | | 167 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 418.00 | 1 120 772.00 | | 1 288 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 032.00 | 282 670.00 | | 273 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 990.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 109.00 | 16 789.00 | | 76 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 108.00 | 300 449.00 | | 356 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 526.00 | 1 421 221.00 | | 1 644 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 238.00 | | 10 030.00 | 997 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 005 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 007 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 230.00 | | 10 030.00 | 995 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 492.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 456.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 244 711.00 | 244 711.00 | | 244 711.00 |
VC Groupe et associés | 389 583.00 | 389 583.00 | | 389 583.00 |
VI Groupe et associés | 273 033.00 | 273 033.00 | | 273 033.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 599.00 | 635 599.00 | | 635 599.00 |
VW T.V.A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 108.00 | 356 108.00 | | 356 108.00 |