| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 143.00 | 496.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 989.00 | 378.00 | 1 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 237.00 | 1 133.00 | 1 006 104.00 | 1 007 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 362 681.00 | | 362 681.00 | 362 681.00 |
CF Disponibilités | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 197.00 | | 549 197.00 | 549 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 435.00 | 1 133.00 | 1 555 302.00 | 1 556 435.00 |
CU Autres participations | 1 005 200.00 | | 1 005 200.00 | 1 005 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 900.00 | 995 000.00 | | 881 900.00 |
DD Réserve légale (1) | | 40 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 85 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -193 110.00 | | | -193 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 857.00 | 167 646.00 | | -47 857.00 |
DL TOTAL (I) | 640 932.00 | 1 288 418.00 | | 640 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 058.00 | 273 032.00 | | 844 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 646.00 | 6 966.00 | | 17 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 664.00 | 76 109.00 | | 52 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 369.00 | 356 108.00 | | 914 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 302.00 | 1 644 526.00 | | 1 555 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 369.00 | 356 108.00 | | 914 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 5 046.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 5 046.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -5 046.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 801.00 | 432 973.00 | | 477 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 658.00 | 265 326.00 | | 525 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 857.00 | 167 646.00 | | -47 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 238.00 | | 700 128.00 | 1 007 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 128.00 | 1 005 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 128.00 | 1 007 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 230.00 | | 700 128.00 | 1 005 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 492.00 | 1 133.00 | 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 36.00 | 144.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 456.00 | 989.00 | 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
VI Groupe et associés | 844 059.00 | 844 059.00 | | 844 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 539.00 | 495 539.00 | | 495 539.00 |
VW T.V.A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 370.00 | 914 370.00 | | 914 370.00 |