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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 24 703.00 | 17 920.00 | 42 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 898.00 | 29 578.00 | 118 320.00 | 147 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 565.00 | | 1 537 565.00 | 1 537 565.00 |
BZ Autres créances | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
CF Disponibilités | 565 710.00 | | 565 710.00 | 565 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 178.00 | | 2 281 178.00 | 2 281 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 075.00 | 29 578.00 | 2 399 498.00 | 2 429 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 500.00 | 4 875.00 | 53 625.00 | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 600 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 160 776.00 | 9 539.00 | | 160 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 154.00 | 159 197.00 | | 41 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 890.00 | 768 736.00 | | 1 309 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | 111 410.00 | | 72 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 654.00 | 271 531.00 | | 380 654.00 |
EA Autres dettes | 636 505.00 | 3 439 000.00 | | 636 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 608.00 | 5 171 941.00 | | 1 089 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 498.00 | 5 940 677.00 | | 2 399 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 295 541.00 | 2 295 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 295 541.00 | 2 295 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 309.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 432.00 | -158 551.00 | | -131 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 297.00 | 1 859 535.00 | | 2 298 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 143.00 | 1 700 338.00 | | 2 257 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 154.00 | 159 197.00 | | 41 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 350.00 | 58 500.00 | 8 048.00 | 81 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | | 5 858.00 | 36 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 585.00 | | 2 190.00 | 44 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 269.00 | 17 309.00 | | 12 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | 12 434.00 | | 12 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 505.00 | 636 505.00 | | 636 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 565.00 | 1 537 565.00 | | 1 537 565.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 243.00 | 1 715 468.00 | 46 775.00 | 1 762 243.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 608.00 | 1 089 608.00 | | 1 089 608.00 |