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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 765.00 | 12 269.00 | 24 496.00 | 36 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 350.00 | 12 269.00 | 69 081.00 | 81 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581 024.00 | | 5 581 024.00 | 5 581 024.00 |
BZ Autres créances | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 597.00 | | 5 871 597.00 | 5 871 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 946.00 | 12 269.00 | 5 940 677.00 | 5 952 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 197.00 | 9 539.00 | | 159 197.00 |
DL TOTAL (I) | 768 736.00 | 609 539.00 | | 768 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 410.00 | 36 643.00 | | 111 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 531.00 | 800 446.00 | | 271 531.00 |
EA Autres dettes | 3 439 000.00 | 6 878 038.00 | | 3 439 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 941.00 | 9 065 127.00 | | 5 171 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 677.00 | 9 674 666.00 | | 5 940 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 517.00 | 1 800 000.00 | 1 859 517.00 | 59 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 517.00 | 1 800 000.00 | 1 859 517.00 | 59 517.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 551.00 | -7 019.00 | | -158 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 535.00 | 1 805 389.00 | | 1 859 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 338.00 | 1 795 849.00 | | 1 700 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 197.00 | 9 539.00 | | 159 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 172.00 | | 11 178.00 | 70 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | 10 194.00 | 26 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 601.00 | | 984.00 | 43 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 8 341.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 8 341.00 | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 084.00 | 172 084.00 | | 172 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 000.00 | 3 439 000.00 | | 3 439 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 581 024.00 | 5 581 024.00 | | 5 581 024.00 |
VB T. V. A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 965.00 | 5 849 381.00 | 44 585.00 | 5 893 965.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 941.00 | 5 171 941.00 | | 5 171 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |